Vừa bị TAND tỉnh Gia Lai mở thủ tục phá sản, Đức Long Gia Lai đang là “con nợ” của những nhà băng nào?

Theo báo cáo sau kiểm toán 6 tháng đầu năm 2023 của Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (HOSE: DLG), tại thời điểm ngày 30/6/2023, Tổng nguồn vốn của DLG ghi nhận ở mức 5.702 tỷ đồng. Trong đó, tổng dư nợ vay của doanh nghiệp này là 2.947 tỷ đồng, chiếm hơn nửa cơ cấu nguồn vốn, chủ yếu được tài trợ qua kênh ngân hàng.

Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (HOSE: DLG)

Theo đó, nợ vay của DLG ghi nhận 1.172 tỷ đồng vay ngắn hạn tính đến thời điểm cuối quý II. Cùng với đó, Đức Long Gia Lai cũng chưa thanh toán khoản nợ ngắn hạn với số tiền 1.035 tỷ đồng.

Số tiền 1.175 tỷ vay dài hạn của DLG chủ yếu nhằm đáp ứng nhu cầu vốn tài trợ cho các dự án cao tốc, thuỷ điện, dự án trồng cao su. Doanh nghiệp thông tin tại ngày 30/6 không có khoản vay dài hạn nào quá hạn thanh toán.

6 tháng đầu năm 2023, Đức Long Gia Lai chỉ vay 22 tỷ đồng và đồng thời đã trả nợ gốc vay 47 tỷ đồng. Trong năm 2022, doanh nghiệp không đi vay thêm tiền mà chỉ trả nợ gốc vay 217 tỷ đồng.

Như vậy, tính đến thời điểm cuối quý II/2023, chủ nợ lớn nhất của Đức Long Gia Lai là ngân hàng BIDV với tổng dư nợ 2.224 tỷ đồng. Trong đó, nợ ngắn hạn với BIDV là 788 tỷ, với 477 tỷ là dư nợ trái phiếu. Doanh nghiệp chưa thanh toán phần lớn khoản vay của BIDV.

Cụ thể, khoản trái phiếu 360 tỷ đã đáo hạn từ cuối năm 2019, lô trái phiếu khác 117 tỷ đã đáo hạn từ cuối 2022 hoặc một hợp đồng tín dụng khác 176 tỷ đã đáo hạn từ 31/8/2018,...

Bên cạnh đó, Đức Long Gia Lai còn 1.436 tỷ vay dài hạn của BIDV. Tài sản thế chấp các khoản vay của Đức Long Gia Lai tại BIDV chủ yếu là các tài sản cố định, dự án BOT,...

Chủ nợ lớn thứ hai của Đức Long Gia Lai tiếp tục là một “ông lớn” trong nhóm Big4 (VietinBank), với tổng dư nợ lên tới 501 tỷ đồng, bao gồm 121 tỷ đồng vay ngắn hạn và 380 tỷ đồng vay dài hạn. Tài sản thế chấp tại VietinBank là toàn bộ quyền khai thác, thu phí các trạm thu phí đoạn Km 817 - Km 887 trên quốc lộ 14 tỉnh Đắk Nông cùng các tài sản khác phát sinh từ ưu đãi đầu tư theo hợp đồng BOT.

Bên cạnh đó, Đức Long Gia Lai cũng vay ngắn hạn 233 tỷ từ ngân hàng Sacombank. Trong đó, khoản vay 178 tỷ được bảo lãnh bởi ông Bùi Pháp - Chủ tịch HĐQT và tài sản hữu hình của công ty. Còn khoản vay 55 tỷ có khoản thế chấp là toàn bộ tài sản đầu tư xây dựng gắn liền với đất và các hệ thống máy móc, trang thiết bị gắn liền với công trình xây dựng hình thành từ vốn vay.

Ngoài ra, Đức Long Gia Lai cũng đang vay một lượng tiền gần 30 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân.

Tại báo cáo tài chính hợp nhất, kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ về khoản lỗ lũy kế đến ngày 30/6/2023 là 2.042 tỷ đồng. Tại ngày đó, các khoản nợ ngắn hạn của công ty đã vượt quá tổng tài sản ngắn hạn là 1.223 tỷ đồng.

Tập đoàn có kế hoạch thanh lý, chuyển nhượng bán tài sản đảm bảo, tài sản được bảo lãnh và dòng tiền để trả nợ ngân hàng trong giai đoạn từ 2023-2025. Tuy nhiên, Kiểm toán chưa thể xác định giá trị của các tài sản này có phù hợp với kế hoạch trả nợ của công ty hay không.

Do đó, kiểm toán nhấn mạnh điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng hoạt động liên tục của Tập đoàn.

Được biết, ngày 9/10, Toà án Nhân dân tỉnh Gia Lai đã ra quyết định mở thủ tục phá sản với Đức Long Gia Lai theo yêu cầu của chủ nợ - Công ty CP Lilama 45.3 (Mã: L43).

Ngày 12/10, phía Đức Long Gia Lai đã gửi đơn khiếu nại tới Toà án nhân dân tỉnh Gia Lai về quyết định trên và đề nghị Toá án thu hồi quyết định mở thủ tục phá sản hoặc ra quyết định đình chỉ mở thủ tục phá sản ngày 9/10.

Doanh nghiệp nhận định "số nợ của Công ty Cổ phần Lilama 45.3 là rất nhỏ so với tổng tài sản của Đức Long Gia Lai".

"Hiện nay, công ty chúng tôi đang thực hiện việc trả nợ dần cho Lilama 45.3 theo quyết định thi hành án nên Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai ra quyết định mở thủ tục phá sản là không đúng với quy định", trích từ đơn khiếu nại của Đức Long Gia Lai.

Toà Án mở thủ tục phá sản với Đức Long Gia Lai Sau gần bốn tháng thụ lý, Toà án Nhân dân tỉnh Gia Lai đã ra quyết định mở thủ tục phá sản đối với Đức ...

Tòa án mở thủ tục phá sản với Đức Long Gia Lai, dòng tiền tháo chạy khỏi cổ phiếu DLG Trong phiên giao dịch sáng ngày 13/10, dòng tiền lớn bất ngờ tháo chạy khỏi cổ phiếu DLG.