Văn Phú Invest (VPI): Nợ phải trả gấp đôi vốn chủ sở hữu, vượt 6.800 tỷ đồng

Công ty CP Đầu tư Văn Phú Invest (VPI: HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2023

Công ty CP Đầu tư Văn Phú Invest (VPI: HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2023.

Theo đó, doanh thu thuần đạt 269,4 tỷ đồng, giảm 14 % so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, giá vốn bán hàng ở mức 117,2 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2023. Do đó, lợi nhuận gộp đạt 152,2 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong kỳ, doanh thu tài chính đạt 27,5 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ. Trong đó chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt là 80,6 tỷ đồng và 52,6 tỷ đồng, tăng lần lượt là 18,5% và 22,6% so với cùng kỳ năm ngoài.

Đáng chú ý, lợi nhuận khác của VPI đạt 7,3 tỷ đồng trong khi cùng kỳ ở năm 2022 chỉ tiêu này chỉ đạt 276 triệu đồng. Khấu trừ chi phí, lợi nhuận sau thuế của VPI đạt 32,4 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ năm 2022.

Luỹ kế 9 tháng, doanh thu thuần của VPI là 1.742 tỷ đồng, tăng 25%; lợi nhuận sau thuế đạt 438,3 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2022.

Năm 2023 VPI đặt kế hoạch với tổng doanh thu là 2.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ở mức 550 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả kinh doanh trên VPI đã hàn thành được 79% mục tiêu doanh thu và 88% mục đích lợi nhuận.

Tính đến thời điểm 30/9/2023 của VPI đạt 6.374 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền ở mức 183 tỷ đồng.

Được biết các khoản tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng tại các ngân hàng với lãi suất 2,7% đến 4,6%/năm. Trong đó, 77,8 tỷ đồng tiền gửi là các khoản kinh phí bảo trì cho các căn hộ đã bàn giao của các dự án bất động sản của công ty và các công ty con. Các khoản kinh phí này sẽ được chuyển về cho Ban quản trị tòa nhà.

Về khoản tiền 12,4 tỷ đồng là tiền đạn phong tỏa nhằm sử dụng để chi trả cho Dự án The Tera Bắc Giang theo hợp đồng vay tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.

Hàng tồn kho của VPI đang ở mức 2.054 tỷ đồng, tăng nhẹ so với hồi đầu năm, chủ yếu năm ở các dự án như: Dự án The terra Bắc Giang, dự án Song Khê – Nội Hoàng và các dự án khác.

Hàng tôn kho của Đầu tư Văn Phú Invest

Ngoài ra, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn ở mức 2.069 tỷ đồng, chủ yếu là dự án Đầu tư xây dựng đoạn tuyến kết nối từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao thông Gò Dưa- Quốc lộ 1, quận Thủ Đức được thực hiện theo hợp đồng xây dựng chuyển giao (Hợp đồng BT) giữ UBND TP HCM với liên danh các nhà đầu tư. Theo đó, UBND TP HCM có trách nhiệm bàn giao một số khu đất cho công ty CP Văn Phú Bắc Ái để thanh toán giá trị Hợp đồng BT và công ty đang làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được nhận bàn giao các khu đất này.

Về vay nợ tài chính, PVI có khoản vay ngắn hạn 160 tỷ đồng tại Ngân hàng TNHH Indovina – Chi nhánh Thiên Long.

Bên cạnh đó, VPI cũng khoản vay dài hạn ở mức 2.965 tỷ đồng tại các ngân hàng khác nhau. Cụ thể, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương – chi nhánh Thủ Thiêm, Ngân hàng TNHH Indovina- chi nhánh Thiên Long, ngân hàng TMCP Quân đội – chi nhánh Trần Duy Hưng và Điện Biên Phủ, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng- chi nhánh Hội sở chính, Ngân hàng TMCP Bắc Á – chi nhánh Hà Nội.

VPI cũng khoản vay dài hạn ở mức 2.965 tỷ đồng tại các ngân hàng khác nhau

Dưới đây là tài sản đảm bảo cho các khoản nợ tại các ngân hàng.

Chi tiết các khoản vay tại cácn ngân hàng

Cuối tháng 9/2023, vốn sở hữu của VPI là 3.954 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm. Nợ phải trả ở mức 6.867 tỷ đồng, cao gấp 2 lần so với vốn sở hữu.

Về trái phiếu, năm 2021 công ty đã hoàn tất việc phát hành 690.000 trái phiếu chuyển đổi với mệnh giá 1.000.000/trái phiếu cho VIAC (No 1) Limited Partnership, với tổng giá trị chuyển đổi 690 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, lô trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm. Nhà đầu tư có quyền chuyển đổi toàn bộ trái phiếu thành cổ phần của Công ty vào thời điểm đáo hạn và giá chuyển đổi là 35.000 đồng/ cổ phần chuyển đổi.

Về cổ tức, hồi đầu năm, HĐQT công ty đã thông qua việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lẹ tạm ứng cổ tức cho các cổ đông hiện hữu là 10% (1 cổ phần được nhận 1.000 đồng).

Bất động sản tuần qua: Thu hồi dự án Bệnh viện Ngọc Tâm "đắp chiếu" nhiều năm Dự án nhà máy lọc dầu Vũng Rô ở Phú Yên bị thu hồi 134 ha đất, thu hồi dự án Bệnh viện Ngọc Tâm ...

Vi phạm về thuế, Tập đoàn KIDO (KDC) bị xử lý gần 21 tỷ đồng Qua thanh tra, Tổng cục Thuế phát hiện nhiều lỗi vi phạm về thuế của Tập đoàn KIDO. Với những hành vi này, KIDO bị ...

Biến động thị trường khiến doanh thu của KIDO “sụt giảm” gần 30% ở quý III/2023 Công ty CP Tập đoàn KIDO (KDC: HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023 với lợi nhuận tăng trưởng ấn ...