Phiên giao dịch ngày 26/10/2023: Những cổ phiếu cần lưu ý

Khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu HSG

(Chứng khoán KIS Việt Nam - KIS)

Công ty CP Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu HSG của công ty CP Tập đoàn Hoa Sen. Theo KIS, doanh số bán hàng của HSG từ tháng 10-2022 đến tháng 9-2023 giảm 21,8% so với cùng kỳ, xuống 1,39 triệu tấn. Tổng lượng xuất khẩu giảm 28,1% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 9, doanh số bán thép đạt 127.058 tấn, tăng nhẹ 8,1% so với cùng kỳ nhưng giảm 5,7% so với tháng trước. Lượng tôn mạ xuất khẩu đạt 59.649 tấn, cao hơn 69,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Dựa trên một số khó khăn của ngành thép như về giá bán, khả năng cạnh tranh và nhu cầu toàn cầu thấp. KIS khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu HSG. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 25/10, cổ phiếu HSG đứng ở mức 17.800 đồng/cổ phiếu.

Ảnh minh họa

Biên lợi nhuận gộp của BMP trong quý III/2023 tăng kỷ lục

(Chứng khoán Vietcap - VCSC)

Theo Chứng khoán Vietcap, Công ty CP nhựa Bình Minh (BMP) thông báo kết quả kinh doanh quý III/2023 có xu hướng giảm so với quý trước với doanh thu đạt 936 tỷ đồng (tăng 31% so với quý trước và giảm 38% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 209 tỷ đồng (giảm 29% so với quý trước và tăng 19% so với cùng kỳ), phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi.

Biên lợi nhuận gộp quý III/2023 cao hơn kỳ vọng của chúng tôi và tiếp tục tăng so với quý trước từ mức 42,8% trong quý II/2023 lên mức cao kỷ lục là 43,0%. Chúng tôi chủ yếu cho rằng biên lợi nhuận gộp tăng mạnh là do giá nhựa đầu vào thấp và do BMP đã nỗ lực không ngừng trong việc tối ưu hóa sản xuất.

Tuy nhiên, mức giảm đáng kể trong doanh thu quý III/2023 lớn hơn dự báo của chúng tôi, chủ yếu do nhu cầu vật liệu xây dựng trong nước thấp trong quý III/2023.

Khuyến nghị mua cổ phiếu CTD với giá mục tiêu 63.100 đồng

(Chứng khoán Yuanta Việt Nam - YSVN)

Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) khuyến nghị mua cổ phiếu CTD của Công ty CP Xây dựng Coteccons với giá mục tiêu 63.100 đồng/cổ phiếu.

Theo YSVN, tính tới cuối quý II/2023, đơn hàng tồn đọng (backlog) của CTD ước tính trị giá khoảng 20.000 tỉ đồng. Lượng backlog hiện tại đủ để CTD duy trì hoạt động trong vòng 2 năm, bên cạnh đó với chiến lược bán hàng lặp lại (repeat sales) hiệu quả đã giúp lượng công việc của doanh nghiệp này khá ổn định.

Về giá vốn hàng bán, chi phí nguyên vật liệu chiếm tỉ trọng khoảng 70%. Tính từ đầu năm, giá thép đã hạ nhiệt và các loại vật liệu xây dựng khác vẫn ở mức cao nhưng ổn định hơn so với năm 2022. Điều này sẽ giảm bớt tác động tới biên LNG.

YSVN kỳ vọng tỉ suất lợi nhuận gộp của CTD sẽ cải thiện. Chi phí trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi sẽ có xu hướng giảm dần kể từ năm 2023.

Áp lực cạnh tranh trong ngành xây dựng cũng được kỳ vọng sẽ giảm bớt khi nhiều doanh nghiệp đã rời bỏ ngành. Trong khi CTD vẫn duy trì ổn định nhờ lượng tiền mặt dồi dào tích lũy ở chu kỳ trước. Trên cơ sở đó, YSVN khuyến nghị mua cổ phiếu CTD với giá mục tiêu 63.100 đồng/cổ phiếu

Khuyến nghị mua QTP với giá mục tiêu 16.565 đồng/cổ phiếu

(Chứng khoán ACB - ACBS)

Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh (UPCoM: QTP) công bố kết quả kinh doanh (KQKD) quý III/2023 với doanh thu đạt 2.507 tỷ đồng (giảm 20,2% so với cùng kỳ), lãi gộp đạt 62 tỷ đồng (giảm 73,6% so với cùng kỳ) và LNST đạt 12 tỷ đồng (giảm 91,8% so với cùng kỳ). Lũy kế 9 tháng năm 2023, LNST đạt 404 tỷ đồng, hoàn thành 91,8% kế hoạch cả năm.

Doanh thu quý III/2023 giảm 20,2% so với cùng kỳ và giảm 32,4% so với quý II/2023, đạt 2.507 tỷ đồng. Quý III thường là quý các doanh nghiệp nhiệt điện có kết quả kinh doanh kém tích cực nhất khi vào cao điểm mùa mưa bão hằng năm ở Việt Nam, dẫn đến giá thị trường điện cạnh tranh (FMP) thấp, từ đó làm giảm biên lợi nhuận. Tuy nhiên, năm nay các công ty nhiệt điện kỳ vọng là giá FMP có thể được cải thiện do điều kiện EL NINO.

Mặc dù vậy, sản lượng thủy điện huy động được vẫn rất tốt trong quý III/2023 dẫn đến giá FMP trong quý III/2023 bình quân chỉ đạt 1.082 đồng/kWh, giảm 29,8% so với cùng kỳ. Từ đó, phần điện bán trên thị trường cạnh tranh của QTP cũng bị ảnh hưởng.

Giá vốn hàng bán giảm 28,3% so với cùng kỳ và 15,9% so với quý II/2023, đạt 2.444 tỷ đồng. Từ đó, biên lãi gộp giảm mạnh, chỉ còn 2,5%, là mức thấp nhất kế từ quý III/2020.

Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) nhận thấy giá than đầu vào trong quý III/2023 bình quân đạt hơn 2 triệu đồng/tấn, tăng 38,3% so với cùng kỳ. Yếu tố trên góp phần làm giảm biên lợi nhuận của quý III/2023.

ACBS cho hay kết quả kinh doanh quý III/2023 đạt 91,8% kế hoạch LNST đặt ra của QTP và chỉ đạt 47,4% dự phóng trước đây của công ty. ACBS đưa ra khuyến nghị mua cho QTP với giá mục tiêu 16.565 đồng/cổ phiếu.

Kết quả kinh doanh trái chiều, cổ phiếu phân bón đồng loạt gãy trend Theo cập nhật mới nhất, các doanh nghiệp phân bón đã công bố BCTC quý 3 với kết quả kinh doanh trái chiều. Trên thị ...

Loạt cổ phiếu "ngược dòng" thị trường, VN-Index gọi tên TDC, CTD, VIC, MHC,... Thị trường chứng khoán tiếp tục giằng co trong phiên giao dịch hôm nay. Đi ngược với thị trường chung, ACC, BCE, SRC đồng loạt ...

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán với Du lịch thương mại Nha Trang Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa có quyết định xử phạt Công ty CP Du lịch thương mại Nha Trang gần 1 tỷ đồng ...