Cổ phiếu lập đỉnh mới, chứng khoán HSC kinh doanh ra sao trong quý 4/2023?

Mở cửa phiên giao dịch 25/1, thị trường chứng khoán tiếp tục rung lắc quanh vùng 1.170 điểm với thanh khoản giảm dần. Đáng chú ý, cổ phiếu chứng khoán HCM tiếp tục duy trì đà tăng khi vượt mốc 26.000 đồng. Xét trên góc độ phân tích kỹ thuật, cổ phiếu HCM đã thiết lập đỉnh mới và là cổ phiếu mạnh nhất ngành. Đà tăng của cổ phiếu diễn ra trong bối cảnh chứng khoán HSC ghi nhận kết quả kinh doanh tương đối tích cực.

Diễn biến cổ phiếu HCM trong phiên giao dịch sáng nay.

Theo BCTC vừa công bố, kết thúc quý 4.2023, doanh thu của HSC đạt 601 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2022. Lũy kế cả năm 2023, doanh thu Công ty đạt hơn 2,255 tỷ đồng, hoàn thành 96% kế hoạch. Doanh thu từ hoạt động môi giới chứng khoán đạt 672 tỷ đồng, chiếm 30% tổng doanh thu HSC. Trong quý 4.2023, HSC đã mở rộng thị phần lên 5.35% (từ mức 5.06% của quý trước), xếp thứ 5 trong nhóm các công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất HOSE.

Doanh thu từ hoạt động cho vay ký quỹ đạt 1,066 tỷ đồng, tương đương 47% tổng doanh thu HSC. Trong năm 2023, hoạt động cho vay margin của HSC tăng trưởng đều đặn và chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh thu nhờ sự linh hoạt trong mô hình quản lý rủi ro cho vay ký quỹ. Tính đến ngày 31/12/2023, dư nợ cho vay ký quỹ đạt hơn 12,135 tỷ đồng, tăng 64% so với đầu năm.

Doanh thu từ hoạt động tự doanh đạt 473 tỷ đồng, đóng góp 21% vào tổng doanh thu HSC. Hoạt động tự doanh của HSC đa phần là tạo lập thị trường cho các sản phẩm ETF và Chứng quyền có bảo đảm.

Mảng tư vấn tài chính doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 22 tỷ đồng. Doanh thu từ hoạt động này không đạt như kỳ vọng do một số thương vụ tư vấn chậm hơn so với tiến độ ban đầu và sẽ được ghi nhận vào kết quả kinh doanh sau khi hoàn tất.

Về hoạt động tự doanh, trong quý 4/2023, công ty lãi FVTPL 256,6 tỷ đồng, tuy nhiên lỗ bán FVTPL gần 277 tỷ đồng. Như vậy, HSC lỗ ròng mảng này 20,4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước đó lãi ròng 8,5 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2023, danh mục FVTPL có giá trị gốc 2.205 tỷ đồng (tăng 4,7% so với thời điểm cuối quý III/2023) và có giá trị thị trường 2.222 tỷ đồng. Như vậy, công ty đang lãi danh mục này 17 tỷ đồng.

Cụ thể, trong quý IV/2023, HSC tăng tỷ trọng khoản đầu tư vào cổ phiếu lên gần gấp đôi, đạt 602,7 tỷ đồng. Trong khi đó giảm tài sản cơ sở cho hoạt động phòng ngừa rủi ro của chứng quyền xuống còn 260,5 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty gần như giữ nguyên khoản đầu tư trái phiếu niêm yết (1.200 tỷ đồng) và chứng chỉ quỹ ETF (141,6 tỷ đồng).

Chi tiết về danh mục cổ phiếu, các khoản đầu tư lớn là 53,3 tỷ đồng cổ phiếu VNM (đang lỗ 8,4%, tương đương 4,5 tỷ đồng); 46 tỷ đồng cổ phiếu MBB (lãi 2,4%, gần 1,2 tỷ đồng); 45,7 tỷ đồng cổ phiếu FPT; 40,7 tỷ đồng cổ phiếu VPB (lãi 3,4%, 1,4 tỷ đồng);…

Tính đến ngày 31/12/2023, tổng tài sản của HSC đạt 17,911 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 8,312 tỷ đồng. Thu nhập trên một cổ phiếu (EPS) năm 2023 đạt 1,475 đồng/cổ phiếu. Hệ số thu nhập trên vốn cổ phần (ROAE) đạt 8.3%.

Ngày 07/12/2023, HSC được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng. Theo đó, Công ty dự kiến phát hành 297 triệu cổ phiếu thông qua 2 phương án là chào bán cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2 năm 2021, qua đó tăng vốn điều lệ lên 7.552 tỷ đồng. Nguồn vốn thu được từ đợt chào bán được sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ và hoạt động tự doanh, góp phần nâng cao năng lực tài chính và phát triển hoạt động kinh doanh của HSC trong thời gian tới.

Đồng USD tiếp tục leo thang, lực bán khối ngoại được đẩy mạnh, MWG kết thúc chuỗi ngày "gom ròng" Kết thúc ngày giao dịch 24/01, khối ngoại tiếp tục "giải ngân" trên toàn thị trường với tổng giá trị đạt 139,77 tỷ đồng, tập ...

Nhận định chứng khoán phiên 25/1: Hạn chế mua vào Theo Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI), sau phiên sụt giảm mạnh thanh khoản hôm qua, thì hôm nay thanh khoản có tăng cải ...

Một tân binh chào HOSE "cưỡi sóng" tăng trần liên tiếp 5 phiên Đóng cửa ngày 24/01,Cổ phiếu QNP của Công ty Cảng Quy Nhơn đang có đà tăng trần trong 5 phiên giao dịch đầu tiên từ ...