Chứng khoán Thành Công (TCI) muốn mua lại 50 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

Chứng khoán Bản Việt (VCSC) mua lại trước hạn gần 400 tỷ đồng trái phiếu

TCSC vừa công bố thông tin thay đổi điều kiện, điều khoản của 200 tỷ đồng trái phiếu mã TCIH2223001 được phát hành ngày 23/2/2022.

Cụ thể, TCSC muốn mua lại 50 tỷ đồng lô trái phiếu trên từ trái chủ vào ngày 21/11/2022.

Một ngày sau khi mua lại, tức ngày 22/11/2022, tài sản đảm bảo (19 triệu cổ phiếu TCI) sẽ được định giá lại. Cho đến khi có kết quả định giá lại sau ngày mua lại trái phiếu, TCSC sẽ không thực hiện bổ sung tài sản đảm bảo. Trường hợp phải bổ sung tài sản đảm bảo, đơn vị sẽ bổ sung trong vòng 5 ngày làm việc.

Tài sản đảm bảo bổ sung sẽ bao gồm tiền hoặc hợp đồng tiền gửi mà không cần xin ý kiến trái chủ.

Phía TCSC cho biết, công ty đã hoàn tất thủ tục theo quy định về thay đổi điều kiện, điều khoản của lô trái phiếu trị giá 200 tỷ đồng này.

Động thái của TCSC diễn ra trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp đang ồ ạt mua lại trái phiếu trước hạn. Trước tình trạng này, ngày 14/11/2022, Bộ Tài chính đã đưa ra các khuyến nghị về hoạt động của thị trường trái phiếu doanh nghiệp.

Theo đó, với doanh nghiệp phát hành, Bộ lưu ý nguyên tắc trái phiếu doanh nghiệp phát hành tự vay, tự trả, tự chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng vốn, doanh nghiệp phải có trách nhiệm thanh toán đầy đủ, đúng hạn lãi, gốc trái phiếu và thực hiện các cam kết với nhà đầu tư.

Do đó, các doanh nghiệp phát hành có trách nhiệm phải tự cân đối dòng tiền để đảm bảo các nghĩa vụ đã cam kết với nhà đầu tư khi phát hành trái phiếu.

Xét tình hình kinh doanh, quý III/2022, TCSC ghi nhận tổng doanh thu 43,94 tỷ đồng, giảm 36,8% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 14,05 tỷ đồng, giảm 65,3% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng, TCSC ghi nhận tổng doanh thu đạt 166,08 tỷ đồng, giảm 32,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 67,78 tỷ đồng, giảm 54,6% so với cùng kỳ năm trước.

Xét về dòng tiền, trong 9 tháng, TCSC tiếp tục ghi nhận dòng tiền kinh doanh âm 172,05 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 112,3 tỷ đồng. Còn dòng tiền đầu tư dương 6,5 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận âm 41,8 tỷ đồng.