Chủ khu du lịch sinh thái 4.500 tỷ đồng Nam Ô chậm thanh toán trái phiếu

Mới đây, Công ty CP Trung Thuỷ - Đà Nẵng (trụ sở tại Cầu số 6, Đường tránh Nam Hải Vân, Phường Hoà Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) vừa công bố thông tin bất thường về việc chậm thanh toán gốc, lãi đối với lô trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ TDNCH2225001.

Công ty CP Trung Thuỷ - Đà Nẵng vừa công bố thông tin bất thường về lô TDNCH2225001

Theo đó, doanh ngiệp đã chậm thanh toán 325 tỷ đồng tiền gốc và gần 77,4 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu nêu trên, với lý do nguồn thu tiền về chưa kịp vào ngày đến hạn thanh toán 15/01. Ngày thực tế thanh toán lần lượt là 16/01 cho khoản lãi và 19/01 cho khoản tiền gốc, chậm hơn so với kế hoạch.

Được biết, trái phiếu TDNCH2225001 có khối lượng 13.000 tp, mệnh giá 100 triệu đồng/tp, tương ứng giá trị 1.300 tỷ đồng. Lãi thanh toán 6 tháng một lần, riêng đối với kỳ thanh toán lãi đầu tiên là 12 tháng từ ngày phát hành, theo mức lãi suất 10%/năm.

Trái phiếu phát hành ngày 14/01/2022, kỳ hạn 42 tháng đến ngày 14/07/2025. Tổ chức lưu ký là Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, HOSE: TPB). Theo dữ liệu từ HNX thì đây là lô trái phiếu duy nhất mà Công ty đang lưu hành.

Vào đầu tháng 04/2022, Trung Thủy – Đà Nẵng phát sinh hai giao dịch bảo đảm tại TPBank. Trong đó một giao dịch có tài sản bảo đảm là toàn bộ lợi tức thu được từ việc kinh doanh khai thác giá trị quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của dự án khu du lịch sinh thái Nam Ô, tại phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng do chính Trung Thủy – Đà Nẵng làm chủ đầu tư.

Khu du lịch sinh thái Nam Ô có tổng diện tích 35 ha, gồm 25 ha dự án và 10 ha diện tích bờ biển, trải dài trên 3km đường bờ biển và ở trong lòng làng chài Nam Ô thuộc phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng. Tổng vốn đầu tư khoảng hơn 4.800 tỷ đồng. Dự án bao gồm nhiều tiện tích như khách sạn, biệt thự ven biển, spa, hồ bơi và các hoạt động giải trí trên biển khác.

Mặc dù đã được UBND TP. Đà Nẵng chấp thuận đổi chủ đầu tư vào năm 2010, từ tay của chủ đầu tư cũ là Cônmg ty CP Thương mại Đầu tư Cù Lao Chàm, cùng thời điều chỉnh diện tích dự án từ 36,6 ha xuống còn 25 ha, tách ghềnh đá ra khỏi dự án để làm khu du lịch cộng đồng. Nhưng phải đến ngày 15/04/2023 dự án mới chính thức được khởi công. Theo tìm hiểu, dự án bị “dậm chân tại chỗ” do còn vướng mắc trong giải tỏa đền bù.

Giao dịch còn lại có tài sản bảo đảm là toàn bộ số tiền có trên tài khoản Công ty mở tại TPBank và số tiền theo các hợp đồng tiền gửi được Công ty tạo lập trước, trong và sau ngày ký hợp đồng cầm cố tiền, từ một phần hoặc toàn bộ số dư trong tài khoản; và tất cả quyền, lợi ích, các khoản bồi hoàn và khoản thanh toán khác mà Công ty nhận được hoặc sẽ nhận được phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ tài sản nào được đề cập nêu trên.

Theo tìm hiểu, Công ty CP Trung Thủy - Đà Nẵng là một thành viên trong hệ sinh thái của Trung Thủy Group (TTG Holding), thành lập tháng 10/2010 với vốn điều lệ vỏn vẹn 6 tỷ đồng. Đến đầu năm 2020, công ty bất ngờ tăng vốn từ 20 tỷ đồng lên tới 735 tỷ đồng.

Theo dữ liệu kết quả kinh doanh, Trung Thủy – Đà Nẵng có lãi hơn 1,5 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2023, trước đó năm 2022 lỗ gần 95 tỷ đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn, tại thời điểm 30/06/2023, Công ty có hơn 2.011 tỷ nợ phải trả, trong đó gần 1.274 tỷ đồng dư nợ trái phiếu, tương ứng gấp 1,66 lần vốn chủ sở hữu.

Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH) chào bán thành công lô trái phiếu 500 tỷ đồng Công ty CP Vận tải và xếp dỡ Hải An (HOSE: HAH) mới đây đã công bố hoàn tất chào bán 500 tỷ trái phiếu ...

Hoàng Anh Gia Lai (HAG) thanh toán hơn 440 tỷ đồng nợ trái phiếu trước Tết Nguyên đán Trước Tết Nguyên đán, Hoàng Anh Gia Lai đã chi tổng cộng 442 tỷ đồng để trả nợ gốc cho lô trái trái phiếu HAGBOND16.26 ...

DIC Corp (DIG) hút thành công 600 tỷ đồng trái phiếu Trước khi phát hành lô trái phiếu này, DIC Corp liên tục có động thái huy động vốn. Cần biết, doanh nghiệp địa ốc này ...