Vừa tất toán hơn 400 tỷ đồng tiền gốc, dư nợ trái phiếu của DIC Corp còn bao nhiêu?

Ngày 30/9/2024, Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, HoSE: DIG) đã hoàn tất mua lại 4.610 trái phiếu, tương đương 461 tỷ đồng, cùng với 27,77 tỷ đồng tiền lãi của lô trái phiếu DIG12101 (mã trái phiếu công bố thông tin: DIGH2124002). Việc này đã giúp dư nợ trái phiếu của DIC giảm xuống còn 2.039 tỷ đồng, đánh dấu một bước đi quan trọng trong việc giảm thiểu rủi ro tài chính và tái cấu trúc nguồn vốn một cách hiệu quả.

Dư nợ trái phiếu của DIC giảm xuống còn 2.039 tỷ đồng

Ông Nguyễn Quang Tín, Tổng Giám đốc DIC, chia sẻ: "Tập đoàn DIC cam kết thực hiện nghiêm túc việc mua lại trái phiếu trước hạn hoặc đúng hạn, đồng thời thanh toán đầy đủ lãi trái phiếu nhằm đảm bảo tối đa lợi ích cho các trái chủ.

Bằng chiến lược quản trị thận trọng, tuân thủ lộ trình phát triển minh bạch, cùng kế hoạch kinh doanh bài bản, Tập đoàn DIC luôn đảm bảo nguồn thu ổn định để thanh toán các nghĩa vụ trái phiếu, đồng thời giảm áp lực tài chính và chuẩn bị cho các kế hoạch phát triển tiếp theo."

Trước đó, vào đầu tháng 9, DIC Corp đã công bố thông tin định kỳ về tình hình sử dụng vốn trái phiếu với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Cụ thể, từ năm 2021 đến nay, DIC Corp đã phát hành 5 lô trái phiếu, trong đó trái phiếu mã DIGH2124001 có mệnh giá 1.000 tỷ đồng đã được giải ngân toàn bộ. Trái phiếu mã DIGH2124002 cũng với mệnh giá 1.000 tỷ đồng đã giải ngân từ quý IV/2021 đến quý IV/2022; và trái phiếu mã DIGH2124003 với mệnh giá 1.500 tỷ đồng đã được giải ngân từ quý II/2022 đến quý II/2024.

Đặc biệt, hai trái phiếu mã DIGH2326001 với mệnh giá 600 tỷ đồng và DIGH2326002 với mệnh giá 1.000 tỷ đồng vẫn chưa được giải ngân. Trái phiếu DIGH2326001 được phát hành ngày 29/12/2023, có kỳ hạn 36 tháng và đáo hạn ngày 29/12/2026. Trái phiếu DIGH2326002, với mệnh giá 1.000 tỷ đồng, được phát hành ngày 25/3/2024 và đáo hạn ngày 25/3/2027.

Về tình hình tài chính, trong 6 tháng đầu năm 2024, DIC Corp tiếp tục gia tăng nợ vay gần 39% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.213,32 tỷ đồng, nâng tổng nợ vay lên 4.324,95 tỷ đồng, chiếm 54,8% vốn chủ sở hữu. Đầu năm, dư nợ là 3.111,63 tỷ đồng, chiếm 39,4% vốn chủ sở hữu.

Mặc dù ghi nhận doanh thu đạt 635 tỷ đồng, tăng 77% so với cùng kỳ năm trước, nhưng DIC Corp vẫn gặp khó khăn trong hoạt động kinh doanh do sự gia tăng mạnh của giá vốn hàng bán, khiến biên lợi nhuận gộp giảm từ 20,5% xuống còn 17,1%.

Đáng chú ý, lợi nhuận trước thuế của DIC Corp trong kỳ chỉ đạt 21,5 tỷ đồng, giảm tới 82% so với cùng kỳ. Năm 2024, DIC Corp đã đặt mục tiêu doanh thu 2.300 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.010 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau 6 tháng đầu năm, tổng công ty mới hoàn thành 36% kế hoạch doanh thu và chỉ đạt vỏn vẹn 2,1% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 7/10, cổ phiếu DIG giảm nhẹ 0,23% về mức 21.700 đồng/cổ phiếu, khối lượng giao dịch trung bình 10 phiên gần nhất đạt hơn 11,2 triệu đơn vị.

Cú chuyển nhượng "khủng" 20 triệu cổ phiếu DIG: Gia đình Chủ tịch DIC Corp gia tăng sức mạnh Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, HOSE: DIG) mới đây thông báo về giao dịch cổ phiếu liên quan ...

DIC Corp (DIG) quyết định "khai tử" Vũng Tàu Centre Point: Hành trình ngắn ngủi của một công ty con Ngày 19/9/2024, DIC Corp (DIG) chính thức công bố quyết định giải thể Công ty TNHH MTV Vũng Tàu Centre Point, một công ty con ...

Giải mã đà tăng giá của loạt cổ phiếu bất động sản HQC, DIG, NVL... Thời gian gần đây, cổ phiếu HQC và các doanh nghiệp bất động sản khu công nghiệp như Becamex ghi nhận tăng trưởng mạnh, nhờ ...