USD tăng giá, Sợi Thế Kỷ (STK) báo lãi 'giật lùi' trong quý III

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 3% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 2 tỷ đồng lên 90 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 80,3%, tương ứng giảm 7 tỷ đồng về gần 2 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 9,5%, tương ứng giảm 2,17 tỷ đồng về 20,63 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Đặc biệt, trong kỳ, chi phí tài chính tăng 497%, tương ứng tăng thêm 13 tỷ đồng lên 16 tỷ đồng.

Tính tới 30/9/2022, tổng tài sản của Sợi Thế Kỷ tăng 15,3% so với đầu năm lên 2.271,9 tỷ đồng.

STK lý giải, chi phí tài chính tăng mạnh là do lỗ chênh lệch tỷ giá kỳ này tăng. Cụ thể, tỷ giá đánh giá lại tại thời điểm 30/9/2022 là 23.700 đồng/USD so với thời điểm 30/9/2021 là 22.680 đồng/USD.

Vì vậy, lợi nhuận sau thuế bị ảnh hưởng khá nặng nề, giảm 20% so với quý III/2021, chỉ đạt 50 tỷ đồng.

Lũy kế trong 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 1.684 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 197 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ năm trước.

Công ty cho biết trong 9 tháng đầu năm, chi phí tài chính tăng từ 6 tỷ đồng lên 36 tỷ đồng, tức tăng thêm 30 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu do ghi nhận lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện là hơn 16 tỷ đồng; lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện là 14,6 tỷ đồng …

Trong năm 2022, STK đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 2.605 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 300 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm, công ty mới hoàn thành 65,8% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 30/9/2022, tổng tài sản của STK tăng 15% so với đầu năm lên 2.271 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản cố định ghi nhận 754 tỷ đồng, chiếm 33% tổng tài sản; tiền và các khoản tương đương tiền đạt 628 tỷ đồng, chiếm 27% tổng tài sản; tồn kho đạt 462 tỷ đồng, chiếm 20% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Trong kỳ, tiền và các khoản tương đương tiền tăng 71% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 262 tỷ đồng lên 628 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn tăng 98% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 85 tỷ đồng lên 172 tỷ đồng.

Ngoài ra, tính tới cuối quý III, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 39,6% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 127 tỷ đồng lên 448 tỷ đồng và chiếm 20% tổng nguồn vốn.

Công ty có thuyết minh tổng giá trị nợ vay là vay ngắn hạn, gốc vay bằng đồng USD với trị giá 18,9 triệu USD. Như vậy, với việc tỷ giá tăng, Công ty có dư nợ bằng USD sẽ tiếp tục phải trích lập dự phòng giảm giá khoản nợ vay nói trên.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/10, cổ phiếu STK giảm 1.400 đồng về 32.100 đồng/cổ phiếu.

Huy động vốn đầu tư Dự án Unitex

Tại ĐHĐCĐ thường niên vừa qua, ban lãnh đạo STK đã trình và được cổ đông thông qua kế hoạch phát hành riêng lẻ 13,5 triệu cổ phiếu với giá chào bán dự kiến chiết khấu khoảng 7-10% so với thị giá tại thời điểm phát hành.

Công ty cũng sẽ bán ra 1,5 triệu cổ phiếu quỹ đang nắm giữ. Ước tính thận trọng ở mức 50.000 đồng/cổ phiếu, STK có thể thu về tổng cộng 750 tỷ đồng từ việc phát hành và bán cổ phiếu quỹ này.

Số tiền thu được, công ty sẽ bổ sung vốn lưu động và đầu tư, trong đó đáng chú ý là dự án nhà máy sản xuất sợi tổng hợp Unitex. Đây là dự án doanh nghiệp lên phương án đầu tư cùng đối tác nước ngoài từ năm 2015, nhưng sau đó dừng lại và được thông báo khởi động lại từ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Dự án nhà máy sản xuất sợi tổng hợp Unitex có tổng công suất 60.000 tấn, tập trung vào phân khúc sợi tái chế, sợi chất lượng cao và sợi đặc biệt. Dự án có tổng đầu tư khoảng 120 triệu USD, được xây dựng theo 2 giai đoạn: giai đoạn I, công suất 36.000 tấn, khởi công trong năm 2021, đến 2023 đưa vào vận hành. Giai đoạn II, công suất 24.000 tấn, thực hiện từ năm 2023 đến 2025.

Song, do ảnh hưởng của các biện pháp phong tỏa, giãn cách xã hội phòng chống dịch bệnh, dẫn đến khó khăn trong việc xin giấy phép đầu tư, khiến giai đoạn I của Dự án bị trì hoãn. Công ty dự kiến nhận được giấy phép đầu tư và bắt đầu xây dựng từ quý II năm nay để đi vào hoạt động trong quý III/2023.

Được biết, giai đoạn I của Dự án nhà máy sản xuất sợi tổng hợp Unitex có chi phí đầu tư cơ bản là 1.725 tỷ đồng (75 triệu USD), các sản phẩm chính bao gồm sợi tái chế (60%), sợi đặc biệt (20%) và sợi nguyên sinh chất lượng cao (20%). Sau khi đi vào hoạt động, công suất của Sợi Thế Kỷ sẽ tăng 60% so với hiện tại.