Liên quan đến nghĩa vụ của tổ chức phát hành trái phiếu, mới đây Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương đã công bố báo cáo tài chính nửa đầu năm 2024 trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
 |
| Phối cảnh Dự án The Esme Dĩ An. |
Theo báo cáo, Thiên Hà - Băng Dương tiếp tục ghi nhận lỗ ròng hơn 375 triệu đồng trong 6 tháng đầu năm 2024. Mặc dù vậy, kết quả này đã có cải thiện so với khoản lỗ 434 triệu đồng cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn nằm trong chuỗi thua lỗ kéo dài của công ty.
Trước đó, lợi nhuận sau thuế của Thiên Hà - Băng Dương âm 793 triệu đồng trong năm 2023 và âm gần 1,5 tỷ đồng vào năm 2022.
Tính đến cuối tháng 6/2024, vốn chủ sở hữu của Thiên Hà - Băng Dương đạt gần 970 tỷ đồng, tăng mạnh 30,3% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu cũng tăng từ 0,082 lên 1,494, tương ứng tổng nợ phải trả của công ty lên tới gần 1.450 tỷ đồng, phần lớn đến từ dư nợ trái phiếu của hai lô phát hành trong giai đoạn cuối năm 2023 và giữa năm 2024.
 |
| Nguồn: HNX. |
Lô trái phiếu THBCH2328001 phát hành ngày 29/12/2023 có giá trị 800 tỷ đồng với kỳ hạn 5 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 29/12/2028. Lô thứ hai, THBCH2429001, được phát hành vào ngày 29/6/2024 với giá trị 600 tỷ đồng và kỳ hạn 5 năm, sẽ đáo hạn vào ngày 29/6/2029. Cả hai lô trái phiếu đều có mức lãi suất 12%/năm, một mức lãi suất cao so với thị trường hiện tại.
Các thông tin liên quan đến trái chủ và mục đích phát hành của hai lô trái phiếu này vẫn chưa được công bố rõ ràng. Tuy nhiên, việc phát hành số lượng lớn trái phiếu với lãi suất cao cho thấy áp lực tài chính của Thiên Hà - Băng Dương trong việc duy trì vốn lưu động và đảm bảo tiến độ triển khai các dự án lớn mà doanh nghiệp đang thực hiện.
Thiên Hà - Băng Dương được biết đến với vai trò là chủ đầu tư của dự án The Esme Dĩ An, một dự án lớn tại phường Đông Hoà, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Dự án này có tổng diện tích 4,3 ha và mật độ xây dựng 38,6%, dự kiến bàn giao cho khách hàng vào quý III/2024. Để đảm bảo tài chính cho dự án, vào ngày 29/12/2023, Thiên Hà - Băng Dương đã thế chấp toàn bộ số dư và quyền tài sản phát sinh từ tài khoản chuyên thu tại dự án này cho Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank), bao gồm các công trình hiện tại và các quyền lợi liên quan đến việc phát triển, khai thác dự án.
Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương được thành lập vào tháng 12/2014 với vốn điều lệ ban đầu 68 tỷ đồng. Ban đầu, cơ cấu cổ đông của công ty gồm Công ty CP Trương Thiên Hà nắm 97% vốn và Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng - Thương mại Bằng Dương nắm 3% còn lại. Tuy nhiên, sau nhiều lần thay đổi cổ đông, đến tháng 12/2023, Thiên Hà - Băng Dương tăng vốn lên 980 tỷ đồng. Cơ cấu sở hữu hiện tại gồm bà Vương Thị Diễm Trang (49%) và ông Nguyễn Đại Dương (51%), trong đó bà Diễm Trang giữ vai trò Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật của công ty.
Ông Nguyễn Đại Dương cũng là cổ đông sáng lập của Công ty CP Trương Thiên Hà, đơn vị từng là cổ đông lớn tại Thiên Hà - Băng Dương. Công ty CP Trương Thiên Hà được biết đến là chủ đầu tư dự án Khu hoa viên và Nhà tang lễ thị xã Dĩ An tại phường Bình An, với tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng, đánh dấu vị thế của doanh nghiệp này trong lĩnh vực phát triển bất động sản tại Bình Dương.
Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng - Thương mại Bằng Dương, một trong những cổ đông ban đầu của Thiên Hà - Băng Dương, cũng là một đơn vị xây dựng có nhiều kinh nghiệm trong thi công các dự án lớn từ hàng trăm đến nghìn tỷ đồng. Được thành lập vào tháng 11/2005 với vốn điều lệ ban đầu 238,55 tỷ đồng, công ty hiện có hai cổ đông chính là ông Phạm Văn Cường (80%) và ông Phạm Hòa Lạc (20%). Ông Cường hiện cũng giữ vai trò Chủ tịch HĐQT của Công ty CP Băng Dương E&C, một doanh nghiệp có liên hệ mật thiết với Thiên Hà - Băng Dương trong các dự án bất động sản lớn.
 | Kinh doanh thua lỗ, Taicera lại bị ấn định thuế hơn 5,5 tỷ đồng do kê khai sai Taicera bị ấn định thuế hơn 5,5 tỷ đồng do kê khai sai thuế nhập khẩu và giá trị gia tăng, cùng với tình trạng ... |
 | Hé lộ phương án đầu tư dự án cao tốc hơn 32.000 tỷ đồng kết nối các tỉnh phía Nam Dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương và Trung Lương - Mỹ Thuận với tổng vốn hơn 32.270 tỷ đồng dự kiến ... |
Phạm Hường