Mỗi ngày, Candivi (CAV) - công ty con của Gelex 'bỏ túi' hơn 1 tỷ đồng

Quốc tế Sơn Hà (SHI): Doanh thu quý IV lập đỉnh, lợi nhuận lầm lũi "đi lùi"

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của CAV, quý IV/2022, doanh thu thuần đạt 2.785 tỷ đồng, giảm 10%; lợi nhuận gộp đạt 324 tỷ đồng, giảm 2,4% so với cùng kỳ năm trước.

Nhờ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định, quý này, CAV có thêm 4 tỷ đồng doanh thu tài chính và 15 tỷ đồng lợi nhuận khác. Tuy nhiên, nguồn thu này không đủ bù cho sự gia tăng mạnh mẽ của chi phí: chi phí bán hàng 51 tỷ đồng, chi phí quản lý 40 tỷ đồng và nhất là chi phí tài chính tới 113 tỷ đồng (tăng 62%, chủ yếu do lỗ nghiệp vụ Hedging mua NVL).

Kết quả, dù doanh thu tăng trưởng song lợi nhuận trước thuế của CAV chỉ đạt 140 tỷ đồng, giảm 15%; lợi nhuận sau thuế đạt 120 tỷ đồng, giảm 10% so với năm trước.

Năm 2022, doanh thu của Candivi lập đỉnh, lãi trước thuế đạt 482 tỷ, tăng 14%. Ảnh minh hoạ

Mặc dù quý IV có phần chững lại song lũy kế năm 2022, doanh thu thuần của CAV vẫn tăng 8%, đạt 11.334 tỷ đồng. Đây là doanh thu năm cao nhất của công ty từ trước đến nay.

Nhờ doanh thu lớn, lợi nhuận gộp đạt 1.163 tỷ đồng, tăng 19%. Biên lợi nhuận gộp đạt 10,26%, cải thiện so với năm trước là 9,27%.

Chi phí tài chính lớn vẫn là điểm nhấn của năm khi tăng 57%, đạt 355 tỷ đồng. Song song với đó là chi phí bán hàng tăng 5%, đạt 237 tỷ đồng. Chỉ có chi phí quản lý giảm 12% xuống 127 tỷ đồng.

Dù vậy, với thêm 27 tỷ đồng lợi nhuận khác, CAV vẫn có lợi nhuận trước thuế tăng 14%, đạt 482 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng 14%, đạt 384 tỷ đồng.

Năm 2022, CAV đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 12.079 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 526 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã hoàn thành 94% mục tiêu doanh thu và 91% mục tiêu lợi nhuận.

Nợ phải trả tại ngày 31/12/2022 là 2.878 tỷ đồng, giảm 40% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay đạt 1.846 tỷ đồng, giảm 31%.

Vốn chủ sở hữu cùng thời điểm trên đạt 1.831 tỷ đồng, tăng 1,7% so với đầu năm. Như vậy, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1,57 lần - mức tương đối an toàn.

Về tài sản, tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của CAV giảm 29% so với đầu năm, đạt 4.710 tỷ đồng. Đáng chú ý, sự sụt giảm của tài sản là do các khoản phải thu ngắn hạn giảm (giảm 11% còn 778 tỷ đồng), hàng tồn kho giảm (giảm 39%, còn 2.430 tỷ đồng). Bên cạnh đó, chi phí xây dựng cơ bản dở dang (giảm 44%, còn 146 tỷ đồng, chủ yếu nằm tại dự án trung tâm thương mại và văn phòng cao cấp số 799 Kinh Dương Vương - 127 tỷ đồng).

Việc giảm hàng tồn kho và các khoản phải thu giúp dòng tiền kinh doanh năm 2022 của CAV dương 1.231 tỷ đồng. Nhờ đó, CAV đẩy mạnh trả nợ gốc vay, đạt 6.129 tỷ đồng, tăng 87% so với năm trước, dù cho quy mô dòng tiền vay mượn cũng tăng 26% lên 5.297 tỷ đồng.