Lợi nhuận giảm sút, Cấp nước Đồng Nai (DNW) vẫn vượt kế hoạch cả năm sau 9 tháng

Công ty CP Cấp nước Đồng Nai (DNW: UPCOM) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2023.

Theo đó, quý III/2023, doanh thu thuần ghi nhận được 293,5 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, giá vốn bán hàng ở mức 175,6 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận gộp ở mức 118 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính của DNW đi ngang so với năm trước. Chi phí tài chính; chi phí bán hàng; chi phí quản lý doanh nghiệp đều giảm lần lượt là 7,2 tỷ đồng, 13,6 tỷ đồng và 16,2 tỷ đồng tương đương với tỷ lệ 25%, 22% và 3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngược lại, lợi nhuận khác của DNW đạt 1,7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái đạt 495 triệu đồng. Khấu trừ chi phí, DNW ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 81,4 tỷ đồng, tăng 28% so với năm ngoái.

Giải trình về kết quả kinh doanh trên, DNW cho biết, nguyên nhân chủ yếu do tổng doanh thu và thu nhập khác ở quý III/2023 của công ty con và công ty mẹ giảm 6,61%. Bên cạnh đó, tổng chi phí ở quý III/2023 của công ty mẹ và các công ty con giảm 15,3%.

Kết quả kinh doanh các quý gần đây của DNW

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, DNW ghi nhận doanh thu thuần đạt 894,2 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với cùng năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp ở mức 266,8 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ năm 2022.

Năm 2023, Công ty đặt chỉ tiêu về doanh thu đạt 1.100 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 260 tỷ đồng, đều thấp hơn khá nhiều so với mức thực hiện năm 2022. Như vậy, với kết quả kinh doanh trên, công ty đã thực hiện được 81% doanh thu và về đích lợi nhuận đặt ra của năm 2023.

Về sức khỏe tài chính, tính đến ngày 30/9/2023, DNW có tổng tài sản là 3.428 tỷ đồng, giảm nhẹ 3% so với đầu năm, chủ yếu là tài sản dài hạn ở mức 2.769 tỷ đồng.

Hiện tại, công ty có khoản nợ xấu của các khách hàng nợ tiền và nợ khác với thời gian quá hạn từ 6 tháng trở lên với tổng giá trị các khoản nợ xấu là 4,1 tỷ đồng. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang của DNW 171 tỷ đồng, hiện đang nằm chủ yếu ở một số dự án như: Dự án Thiện Tân giai đoạn 2; dự án Nhơn Trạch 1, 2 và còn có các dự án khác.

Chi phí xây dựng dở dang của DNW

Bên cạnh đó, DNW có khoản vay dài hạn tại các ngân hàng. Cụ thể, ngân hàng Phát triển Việt Nam- chi nhánh Sở giao dịch I là 489 tỷ đồng; Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Đồng Nai 130 tỷ đồng; Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB)- chi nhánh Đồng Nai 34,6 tỷ đồng; Ngân hàng TMCP MTV Shinhan Việt Nam- chi nhánh Biên Hoà 4,4 tỷ đồng; Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam -chi nhánh Đồng Nai 1,2 tỷ đồng. Dưới đây là thông tin chi tiết về các khoản vay trên.

Chi tiết các khoản vay tại các ngân hàng của DNW

Cuối tháng 9/2023, DNW có vốn chủ sở hữu đạt 2.275 tỷ đồng, tăng 3% so với hồi đầu năm. Nợ phải trả của DNW là 1.153 tỷ đồng, giảm tăng 14% so với hồi đầu năm.

Về cổ tức, theo thuyết minh báo cáo tài chính, tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 của công ty mẹ đã quyết định chia cổ tức năm 2022 cho các cổ đông với tỷ lệ 16%/ vốn điều lệ, tương đương số tiền 192 tỷ đồng. Trước đó, năm 2022, Công ty mẹ đã tạm ứng 3% cổ tức cho cổ đông với số tiền 36 tỷ đồng. Trong quý III/2023 công ty đã thực hiện chi trả cổ tức phần còn lại là 13% với số tiền 156 tỷ đồng vào ngày 3/8 vừa qua.

Năm 2023, công ty tiếp tục tăng cường công tác phát triển khách hàng tại các khu vực Trảng Bom, Long Thành, Vĩnh Cửu, Xuân Lộc và các khu vực địa bà 6 xã lên phường (Hiệp Hoà, Hoà An, Tân Hạnh, An Hoà, Phước Tân, Tam Phước).

Ngoài ra, từng bước có kế hoạch đầu tư mở rộng hệ thống chuyền tải lớn có đường kính từ D800 đến hơn D1000 để mở rộng và nâng cao năng lực cấp nước sau khi nâng công suất các Nhà máy hiện hữu.

Bên cạnh đó, DNW cũng có kế hoạch đối với 3 dự án đang nằm trong xây dựng dở dang.

Thứ nhất, dự án Hệ thống cấp nước Nhơn Trạch (giai đoạn 1), công ty tiếp tục làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện các bước tiếp theo để quyết toán dự án.

Thứ hai, dự án Hệ thống cấp nước Nhơn Trạch (giai đoạn 2), công ty phối hợp với các sở ngành và đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh Đồng Nai về việc dùng vốn vay ODA Nhật Bản cho dự án, thực hiện điều chỉnh dự án đầu tư theo hướng sử dụng nguồn vốn phù hợp.

Thứ ba, dự án Hệ Thống cấp nước Thiện Tân (giai đoạn 2), công ty tiếp tục thảo luận với nhà thầu KUMHO về khoản còn lại của hợp đồng Xây lắp; yêu cầu nhà thầu hoàn trả tiền cho công ty theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước.

Bất động sản tuần qua: Thu hồi dự án Bệnh viện Ngọc Tâm "đắp chiếu" nhiều năm Dự án nhà máy lọc dầu Vũng Rô ở Phú Yên bị thu hồi 134 ha đất, thu hồi dự án Bệnh viện Ngọc Tâm ...

Biến động thị trường khiến doanh thu của KIDO “sụt giảm” gần 30% ở quý III/2023 Công ty CP Tập đoàn KIDO (KDC: HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023 với lợi nhuận tăng trưởng ấn ...

VNT Logistics (VNT): Lỗ tăng gấp 3 lần sau chín tháng đầu năm Chín tháng đầu năm, doanh thu của VNT Logistics (VNT) giảm sâu so với cùng kỳ năm ngoái, cùng đó, khoản lỗ tăng gấp 3 ...