Hàng nghìn tỷ đồng liên tục đổ về Becamex IDC

Mới đây, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (HOSE: BCM) vừa cho biết đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu mã BCMH2328002 với giá trị 406 tỷ đồng.

Được biết, lô trái phiếu này được công ty bắt đầu phát hành từ ngày 6/10/2023, khối lượng phát hành là 406 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, huy động được 406 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, sẽ đáo hạn vào ngày 6/10/2028.

Kết quả chào bán trái phiếu của Becamex IDC.

Nửa tháng trước thời điểm phát hành lô trái phiếu này, Hội đồng quản trị công ty đã thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu với tổng mệnh giá 760 tỷ đồng, song không cho biết chi tiết về kế hoạch sử dụng vốn cũng như các nội dung khác của trái phiếu như lãi suất, tài sản đảm bảo,...

5 ngày sau khi HĐQT công ty thông qua kế hoạch trên, ngày 20/9, Becamex IDC cũng hoàn tất chào bán một lô trái phiếu khác sau hơn 2 tháng phát hành.

Lô trái phiếu này mã BCMH2328001, tổng giá trị huy động 2.000 tỷ đồng, cũng với kỳ hạn 5 năm và đáo hạn vào đầu tháng 7/2028. Công ty cũng không cho biết phương án sử dụng vốn huy động từ lô trái phiếu này. Đây là lô trái phiếu đã được công ty lên kế hoạch phát hành trong năm 2022, song không thực hiện được do tình hình kênh trái phiếu khi đó không thuận lợi.

Ngoài hai lô trái phiếu này, ngày 14/12 vừa qua, Hội đồng quản trị Becamex IDC đã thông qua kế hoạch phát hành một lô trái phiếu khác với tổng giá trị huy động dự kiến là 1.300 tỷ đồng.

Mặt khác, công ty cũng lên kế hoạch vay vốn ngân hàng, gần nhất là kế hoạch vay Ngân hàng TMCP Hằng Haỉ Việt Nam (MSB) với tổng số tiền 1.500 tỷ đồng hay vay Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) với tổng số tiền 1.000 tỷ đồng. Cả hai khoản vay này đều là vay vốn trung dài hạn.

Ở diễn biến khác, UBND tỉnh Khánh Hòa mới đây đồng ý về mặt chủ trương cho Liên danh Becamex IDC - Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (HoSE: GVR) khảo sát, nghiên cứu phát triển hai dự án Khu công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Ninh Xuân và Khu đô thị - Dịch vụ Diên Khánh.

Trong đó, dự án Khu công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Ninh Xuân có quy mô dự kiến 2.340 ha. Địa điểm thực hiện dự án tại xã Ninh Xuân, huyện Ninh Hòa. Còn dự án Khu đô thị - Dịch vụ Diên Khánh với quy mô dự kiến 500 ha. Địa điểm thực hiện dự án tại xã Diên Thạnh và xã Diên Bình (huyện Diên Khánh). Kế hoạch thực hiện cả 2 dự án dự kiến từ năm 2023 đến năm 2030.

UBND tỉnh Khánh Hòa lưu ý, trong thời gian không quá 6 tháng kể từ ngày được UBND tỉnh đồng ý cho nghiên cứu, khảo sát, Liên danh Becamex IDC – VSIP - GVR có trách nhiệm triển khai thực hiện khảo sát, báo cáo kết quả khảo sát và đề xuất dự án đầu tư gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong để tham mưu UBND tỉnh xem xét.

Về tinh hình kinh doanh, luỹ kế doanh thu 9 tháng đầu năm của Becamex IDC đạt 3.012,4 tỷ đồng, giảm 46,4%. Lợi nhuận sau thuế đạt 264,5 tỷ đồng, giảm 85% so với cùng kỳ. So với mục tiêu kinh doanh đặt ra từ đầu năm 2023, BCM mới chỉ hoàn thành 32% kế hoạch doanh thu và 11,7% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tại thời điểm cuối tháng 9/2023, cơ cấu tài sản của Becamex IDC có sự thay đổi đáng kể. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm gần một nửa, xuống chỉ còn 593,3 tỷ đồng. Lượng tiền gửi ngân hàng cũng sụt giảm từ 436,5 tỷ xuống còn 265,3 tỷ đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn, chỉ tiêu về nợ vay ngắn hạn trong kỳ của Becamex IDC gia tăng mạnh, từ 4/950 tỷ lên 5.923 tỷ đồng, tương đương gia tăng gần 1.000 tỷ đồng chỉ trong 9 tháng đầu năm. Lượng nợ vay dài hạn cũng có xu hướng gia tăng từ 10.923 tỷ đồng lên mức 11.262 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu hiện chiếm 17.973 tỷ đồng với vốn góp của chủ sở hữu chiếm 10.350 tỷ đồng. Công ty hiện đang có 4.831 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Một điểm đáng chú ý khác đó là trong 9 tháng đầu năm, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Becamex IDC âm tới 2.213 tỷ đồng. Trong khi lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính tăng 1.283 tỷ với 4.458 tỷ đồng tiền nhận từ hoạt động vay nợ, cho thấy công ty đang phải tăng cường đi vay để bù đắp sự thiếu hụt về dòng tiền.

Cảng Hải Phòng (PHP) muốn thoái vốn tại MSB khi đã lời gấp đôi Cảng Hải Phòng cũng đầu tư vào MSB số tiền là 15,4 tỷ đồng giá gốc, song giá trị hợp lý tại thời điểm lập ...

Công ty con của Nhà Khang Điền (KDH) muốn dùng 350 tỷ đồng để "thâu tóm" một Công ty bất động sản hơn 1 năm tuổi Mới đây, Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (Nhà Khang Điền, HOSE: KDH) thông qua kế hoạch cho phép công ...

Doanh nghiệp liên quan đến Chủ tịch Nguyễn Văn Huấn đăng ký mua 16 triệu cổ phiếu CC1 Công ty CP CC1-Holdings - tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Văn Huấn, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Xây dựng Số 1 ...