First Real (FIR): Báo lãi quý III tăng gấp đôi, tình trạng âm dòng tiền kinh doanh tiếp diễn

Kết thúc quý thứ ba, FIR báo lãi sau thuế 32 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2021.

Trong quý III, các chi phí của FIR biến động khá mạnh, trong đó chi phí tài chính tăng 411% so với cùng kỳ, lên 4,6 tỷ đồng; chi phí bán hàng giảm 12%, xuống còn 9,3 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gấp rưỡi, đạt 7,5 tỷ đồng.

Kết thúc quý thứ ba, FIR báo lãi sau thuế 32 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Tổng hợp 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 271 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 90 tỷ đồng, lần lượt tăng 91% và 370% so với cùng kỳ. Tính ra, FIR đã hoàn thành 60% kế hoạch doanh thu và 74% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tính đến hết tháng 9, tổng tài sản của FIR tăng 88% so với hồi đầu năm, đạt 1.190 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu tăng từ 405 tỷ đồng lên 785 tỷ đồng; theo sau là giá trị hàng tồn kho tăng hơn 170 tỷ đồng, lên 262 tỷ đồng.

Đối ứng ở nguồn vốn, nợ phải trả của FIR tăng hơn 2 lần sau 9 tháng đầu năm, đạt 493 tỷ đồng, chủ yếu là nợ ngắn hạn (404 tỷ đồng).

Về dòng tiền, dòng tiền kinh doanh của FIR âm nặng 428 tỷ đồng trong 3 quý, còn ở cùng kỳ dương 19 tỷ đồng. Nguyên nhân là do các khoản phải thu và hàng tôn kho tăng mạnh trong kỳ. Để bù đắp dòng tiền thiếu hụt, FIR phải vay thêm 309 tỷ đồng, dẫn tới dòng tiền tài chính tăng mạnh lên 435 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu FIR vừa bị Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) xướng tên trong danh sách không được giao dịch ký quỹ (margin) quý IV/2022, do thời gian niêm yết dưới 6 tháng.

Trước đó, một cổ đông lớn của FIR là Superfine đã bán ra hơn 1,9 triệu cổ phiếu trong ngày 7/10, qua đó hạ tỷ trọng tại doanh nghiệp từ 9,2% còn 4,3% vốn điều lệ, đồng nghĩa với việc rút ra khỏi ghế cổ đông lớn.

Theo mức giá kết phiên 7/10 là 43.900 đồng/cp, giảm nhẹ so với thời điểm cuối tháng 9, ước tính Superfine có thể thu về gần 85 tỷ đồng sau thương vụ trên.