Diễn biến mới về khoản nợ 1.600 tỷ đồng của Novaland tại MSB

Ông Bùi Thành Nhơn 'xin' tháo gỡ 'khẩn cấp' vướng mắc pháp lý cho dự án Aqua City

Cụ thể, Novaland phê duyệt việc bổ sung tài sản đảm bảo từ bên bảo đảm là Công ty TNHH Delta Valley – Bình Thuận (gọi tắt là Delta Valley - Bình Thuận) để bảo đảm cho nghĩa vụ vay vốn của công ty với khoản vay đã được thông qua tại Nghị quyết 67 và Nghị quyết 68.

Về tài sản đảm bảo, Novaland cho biết quyền tài sản sẽ bao gồm các quyền khai thác, quyền chuyển nhượng/bán, quyền cho thuê mượn, quyền quản lý, quyền sử dụng, quyền hưởng lợi của một số sản phẩm tại dự án Khu thương mại dịch vụ du lịch kết hợp nghỉ dưỡng số 4 (Khu 6), Khu thương mại dịch vụ du lịch kết hợp nghĩ dưỡng số 5 (Khu 7), Khu thương mại dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng số 6 (Khu 8) và Khu thương mại dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng số 7 (khu 9) thuộc dự án Tổ hợp Khu du lịch Thung Lũng Đại Dương do Delta Valley – Bình Thuận làm chủ đầu tư.

Được biết, ngày 15/6/2021, Hội đồng quản trị Novaland đã công bố Nghị quyết số 67 về thông qua phương án vay vốn của công ty tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) với số tiền vay tối đa 1.600 tỷ đồng.

Novaland bổ sung tài sản bảo đảm cho khoản vay 1.600 tỷ đồng tại MSB. Ảnh minh hoạ

Trong một diễn biến liên quan, năm 2023, Novaland dự định sẽ phát hành cổ phiếu ESOP. Có thể nói đây là động thái mang tính "chữa cháy" trong bối cảnh căng thẳng về dòng tiền. Bởi tại Hội nghị tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản tổ chức ngày 17/2 vừa qua, Chủ tịch HĐQT Novaland Bùi Thành Nhơn cho biết công ty có 25.000 tỷ đồng "đóng băng" tại ngân hàng.

Tại ngày 31/12/2022, tổng dư nợ vay của Novaland đạt đạt 64.576 tỷ đồng, tăng khoảng 4.000 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó vay nợ ngắn hạn tăng 6.400 tỷ đồng (lên 25.500 tỷ đồng) và vay nợ dài hạn giảm khoảng 2.400 tỷ đồng (xuống 39.060 tỷ đồng).

Cơ cấu nợ vay của công ty bao gồm nợ ngân hàng 11.019 tỷ đồng, nợ phát hành trái phiếu 44.169 tỷ đồng và vay bên thứ ba là 10.079 tỷ đồng. Đối với các khoản vay ngân hàng, Novaland còn dư nợ gần 3.400 tỷ đồng vay ngắn hạn và hơn 7.600 tỷ đồng vay dài hạn.

Cụ thể, Ngân hàng TMCP Quân đội cho Novaland vay 3.100 tỷ đồng nợ dài hạn và 150 tỷ đồng nợ ngắn hạn. Ngân hàng Công Thương Việt Nam có dư nợ dài hạn 1.956 tỷ đồng và dư nợ ngắn hạn 212 tỷ đồng. Ngân hàng TMCP Hàng Hải có dư nợ dài hạn 1.050 tỷ đồng và dư nợ ngắn hạn 500 tỷ đồng. Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC (Việt Nam) có dư nợ vay dài hạn hơn 337 tỷ đồng. Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng còn dư nợ vay ngắn hạn hơn 205 tỷ đồng. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt nam có dư nợ ngắn hạn 157 tỷ đồng…

Ngoài ra Novaland còn khoản vay Credit Suisse AG chi nhánh Singapore hơn 1.900 tỷ đồng ngắn hạn; Vietnam Joint Stock Commercia hơn 474 tỷ đồng dài hạn; Maybank International Labuan Brach hơn 474 tỷ đồng, Deutsche lnvestitions-und Entwicklungsgesellschaft mbH hơn 304 tỷ đồng, The Hongkong and Sanghai Bankong gần 190 tỷ đồng ngắn hạn…

Về tình hình kinh doanh, lũy kế năm 2022, doanh thu thuần hợp nhất của Novaland đạt 11.135 tỷ đồng, giảm 25%; lợi nhuận gộp đạt 4.348 tỷ đồng, giảm 29%. Biên lợi nhuận gộp đạt 39%, giảm 2 điểm % so với năm trước.

Nhờ sự gia tăng của khoản lãi từ hợp đồng hợp tác đầu tư và lãi từ thoái vốn công ty con, công ty liên kết, Novaland có 5.012 tỷ đồng doanh thu tài chính, tăng 37%.

Nhờ vậy, công ty đủ sức “bao” các loại chi phí (chi phí tài chính 4.148 tỷ đồng, chi phí bán hàng 932 tỷ đồng, chi phí quản lý 1.562 tỷ đồng) và để cho khoản lợi nhuận khác (1.398 tỷ đồng - là lãi từ giao dịch mua rẻ Công ty Bất động sản Đà Lạt Valley và Công ty Đầu tư Trúc Quỳnh) nâng lợi nhuận trước thuế năm 2022 lên 4.113 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 2.293 tỷ đồng.

So với năm trước, lợi nhuận trước thuế đã giảm 19% và lợi nhuận sau thuế giảm 33%. Novaland mới chỉ đạt 31% mục tiêu doanh thu và 35% mục tiêu lợi nhuận năm 2022.