BIDGroup của ông Trần Văn Mạnh lãi 2,5 tỷ đồng, tổng nợ tăng vọt 2.500 tỷ đồng

Tính đến hết quý II/2023, lợi nhuận sau thuế của BIDGroup ở mức 2,455 tỷ đồng, trong khi đó, nợ phải trả lên tới hơn 2.500 tỷ đồng.

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2023 của Công ty CP BIDGroup.

Theo đó, vốn chủ sở hữu của Công ty CP BIDGroup tính đến ngày 30/6/2023 gần như "đi ngang" so với cùng kỳ năm trước, ở mức hơn 1.634 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế của BIDGroup tính đến hết quý II/2023 tăng gần 75% so với cùng kỳ năm trước, từ 1,46 tỷ đồng lên 2,55 tỷ đồng. Dù vậy, mức lợi nhuận này vẫn quá nhỏ so với quy mô vốn chủ hữu.

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) bán niên 2023 chỉ đạt được ở con số khiếm tốn 0,16%, tăng 0,07% so với cùng kỳ năm trước.

Ở chiều hướng ngược lại, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu bán niên năm 2023 của BIDGroup tăng từ 1,33 (cùng kỳ năm trước) lên tới 1,53 lần; tương ứng với nợ phải trả tính đến hết quý II/2023 ở mức hơn 2.500 tỷ đồng.

Dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu có giảm, nhưng không đáng kể, từ 0,33 lần (nửa đầu năm 2022) xuống còn 0,32 lần (tính đến hết ngày 30/6/2023), tương ứng với số tiền gần 523 tỷ đồng.

Báo cáo tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2023 của Công ty CP BIDGroup.

Dư nợ này đến từ 2 lô trái phiếu BIDCH2124001, BIDCH2124002

Theo thông tin HNX, vừa qua, Công ty CP BIDGroup vừa công bố kết quả phát hành lô trái phiếu trị giá 330 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng. Mặc dù ngày phát hành 16/12/2021, song quá trình chào bán lô trái phiếu có mã BIDCH2124002 lần này của BIDGroup mất tới gần 3 tháng, đến ngày 14/3/2022 mới được hoàn tất.

Ngoài các thông tin cơ bản trên, các chi tiết về về lãi suất, tài sản đảm bảo, trái chủ, bên thu xếp phát hành, đều không được phía BIDGroup chia sẻ rộng rãi.

Trước đó, hồi tháng 5/2021, BIDGroup cũng chào đã chào bán thành công 200 tỷ đồng trái phiếu với kỳ hạn 36 tháng, trả lãi suất định kỳ 6 tháng/lần, 2 kỳ thanh toán lãi đầu tiên là 11%/năm. Doanh nghiệp sử dụng 100 tỷ đồng để góp vào Công ty TNHH Địa ốc Eden Garden nhằm thực hiện dự án xây dựng, chỉnh trang khu tập thể 4-5 tầng, phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình.

Bên cạnh đó, 100 tỷ đồng còn lại dùng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động mua bán nguyên vật liệu xây dựng, hoạt động xây lắp, hoạt động kinh doanh bất động sản và các hoạt động thương mại khác của BIDGroup. Trái chủ duy nhất của BIDGroup là một tổ chức tín dụng trong nước.

Được biết, tổ chức thu xếp thương vụ chào bán trái phiếu này là Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt, đại lý phát hành là Công ty CP Chứng khoán Eurocapital, còn đơn vị quản lý tài sản bảo đảm là Ngân hàng TMCP Bảo Việt.

BIDGroup của ông Trần Văn Mạnh làm ăn ra sao?

Công ty CP BIDGroup có tiền thân là Công ty CP Xây dựng và Phát triển hạ tầng đô thị - BID Việt Nam, được thành lập năm 2006 với vốn điều lệ 20 tỷ đồng. Từ nhà thầu nhỏ, đến năm 2015, BIDGroup chuyển sang mô hình tập đoàn và tiến hành tái cấu trúc với tham vọng trở thành doanh nghiệp tốp đầu của Việt Nam trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, xây dựng.

Chủ tịch hội đồng quản trị BIDGroup là ông Trần Văn Mạnh, cũng là người sở hữu lượng cổ phần chi phối tại doanh nghiệp. BIDGroup nuôi "giấc mộng" niêm yết trên sàn từ năm 2017, song đến nay vẫn chỉ là một công ty cổ phần chưa đại chúng.

Bên cạnh đó, với danh mục dự án đồ sộ, chẳng hạn như The Garden Hill (99 Trần Bình, Nam Từ Liêm, Hà Nội), CT Number One (Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội), AZ Sky Định Công (Hoàng Mai, Hà Nội), AZ Lâm Viên Complex (Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội), Bright City (Kim Chung, Hoài Đức Hà Nội), BID Residence (Hà Đông, Hà Nội), The Courtyard Residence (Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội).

Thế nhưng thực tế BIDGroup mới hoàn thành được một số, đa phần theo cách hồi sinh các dự án “chết lâm sàng” nhiều năm qua như: The Garden Hill, AZ Lâm Viên, AZ Sky Định Công… hay gần nhất là BID Residence (tức dự án CT1-104 Usilk City, đối diện CT2 – 105, tức HPC Landmark 105 của Hải Phát).

Về năng lực tài chính, cho thấy kết quả kinh doanh những năm gần đây (2016 - 2020) của BIDGroup khá đáng thất vọng khi doanh thu trồi sụt và lợi nhuận rất mỏng. Cụ thể, về doanh thu, năm 2016, BIDGroup đạt 383 tỷ đồng, năm 2017 tăng lên 411 tỷ đồng, song năm 2018 lại giảm mạnh còn 224 tỷ đồng. Năm 2019, doanh thu một lần nữa gượng dậy lên được 303 tỷ đồng nhưng bước sang năm 2020 lại bị đánh quỵ xuống chỉ còn 110 tỷ đồng.

Trước sức nặng của các chi phí, lợi nhuận trước thuế của BIDGroup chỉ còn rất mỏng, với 2,3 tỷ đồng (2016), 583 triệu đồng (2017), 7,5 tỷ đồng (2019) và 132 triệu đồng (2020). Cá biệt năm 2018, doanh nghiệp còn lỗ đậm 23,6 tỷ đồng.

Cuối năm 2020, tài sản của BIDGroup đạt 1.709 tỷ đồng, tăng gần 18% so với năm trước. Lúc này, nợ phải trả cũng tăng từ 940 tỷ đồng lên 1.199 tỷ đồng (tăng khoảng 28% cùng kỳ), trong đó nợ vay ngắn hạn tăng từ 123 tỷ đồng lên 184 tỷ đồng, tức tăng gần 50%.

Năm 2019, nợ ngắn hạn của BIDGroup đã vượt tài sản ngắn hạn (764 tỷ đồng/743 tỷ đồng). Điều này cho thấy khả năng thanh toán của doanh nghiệp trong năm 2019 đã ở mức báo động. Năm 2020, BIDGroup đã cố gắng cải thiện tình hình này, song có thể thấy mức độ cải thiện là không lớn, tỷ lệ tài sản ngắn hạn/nợ ngắn hạn chỉ là là 1.051 tỷ đồng/1.030 tỷ đồng.

Về vốn chủ sở hữu, trong 2 năm 2019 – 2020, BIDGroup không tiến hành tăng vốn. Vốn chủ sở hữu chỉ được bồi đắp bằng lợi nhuận ít ỏi có được, đạt 509 tỷ đồng. Bởi vậy, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu đã tăng từ 1,8 lần lên 2,3 lần – một mức đáng quan ngại với các doanh nghiệp.

BIDGroup "rộng cửa" làm khu dân cư hơn 342 tỷ đồng tại Thái Bình Dự án Phát triển nhà ở khu dân cư mới Tân Tiến, thị trấn Kiến Xương, huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình chỉ duy nhất ...

Được tỉnh "trải thảm đỏ", dự án tổ hợp khách sạn dịch vụ và thương mại Hoàng Tuấn vẫn "im lặng như tờ" Sau hơn 3 năm được UBND tỉnh Thanh Hóa giao đất dự án "Tổ hợp khách sạn dịch vụ và thương mại Hoàng Tuấn" tại ...

Hồng Hoàng - cổ đông bí ẩn từng nắm giữ hàng chục triệu cổ phiếu ACB báo lãi đậm Công ty CP Đầu tư Thương mại Hồng Hoàng vừa công bố báo cáo tài chính bán niên năm 2023 với mức lợi nhuận vượt ...