Becamex TDC thua lỗ kỷ lục, khó thu xếp dòng tiền trả lãi trái phiếu

Becamex TDC thua lỗ kỷ lục, khó thu xếp dòng tiền trả lãi trái phiếu

Công ty Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (Becamex TDC) vừa báo cáo tình tình thanh toán lãi và gốc trái phiếu nửa đầu năm 2023. Trong đó, đối với mã trái phiếu TDC.bond.2020.700, TCD đã 2 lần liên tiếp không trả được lãi trái phiếu đáo hạn.

Theo đó, lần 1, doanh nghiệp phải thanh toán 23,82 tỷ đồng vào ngày 15/2/2023 nhưng chỉ thanh toán được 7 tỷ đồng, còn lại 16,82 tỷ đồng được thanh toán sang ngày 17/2, trễ 2 ngày so với quy định khi phát hành trái phiếu.

Tương tự, lần 2 vào ngày 15/5, Becamex TDC phải thanh toán 24,24 tỷ đồng lãi cho trái chủ. Tuy nhiên, một lần nữa, ngày 15/5, Becamex TDC chỉ thanh toán được 10,24 tỷ đồng và phần còn lại 14 tỷ đồng được thanh toán vào ngày 23/5, tức trễ 8 ngày so với quy định khi phát hành.

Lý giải cho việc liên tục chậm trả lãi cho trái chủ, Becamex TDC cho biết do tình hình kinh tế khó khăn ảnh hưởng đến việc kinh doanh bất động sản và kinh doanh bê tông.

Theo tìm hiểu, lô trái phiếu mệnh giá 700 tỷ đồng, phát hành ngày 9/11/2020, đáo hạn ngày 9/11/2025 (kỳ hạn 5 năm), lãi suất 10,5%/năm cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên; lãi suất 11%/năm cho kỳ lãi từ 5 đến 8; và sau đó là lãi suất theo biên độ nhưng không thấp hơn 11,5%/năm và đơn vị lưu ký lô trái phiếu là Công ty CP Chứng khoán Navibank.

Trong đó, tài sản đảm bảo là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất CY375724 thuộc sở hữu của doanh nghiệp.

Về hoạt động kinh doanh trong 6 tháng đầu năm (Báo cáo kiểm toán bán niên), Becamex TDC ghi nhận doanh thu đạt 238,04 tỷ đồng, giảm 70,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 321,7 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 23,58 tỷ đồng, tức giảm 345,28 tỷ đồng.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 66,3% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 109,27 tỷ đồng, về 55,5 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 41,5%, tương ứng giảm 68,56 tỷ đồng, về 96,47 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 3,9%, tương ứng giảm 2,28 tỷ đồng, về 56,19 tỷ đồng; lợi nhuận sau ghi nhận lỗ 227,23 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 81,21 tỷ đồng, tức giảm 308,44 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Nếu xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), trong nửa đầu năm 2023, Becamex TDC ghi nhận lỗ 97,16 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 58,73 tỷ đồng, tức tăng lỗ thêm 38,43 tỷ đồng.

Như vậy, trong nửa đầu năm 2023, lợi nhuận gộp của Becamex TDC tạo ra không đủ trả chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp, doanh nghiệp còn phải ghi nhận lợi nhuận khác là số âm.

Lý giải cho lợi nhuận khác âm kỷ lục, Becamex TDC cho biết chủ yếu do ghi nhận 128,18 tỷ đồng chi phí phạt do vi phạm hợp đồng, cũng như ghi nhận chi phí hoàn nhập tài sản đã bán năm trước là 99,9 tỷ đồng …

Được biết trong năm 2023, Becamex TDC đặt kế hoạch tổng doanh thu 1.107,18 tỷ đồng, giảm 52,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế dự kiến 93,4 tỷ đồng, tăng 42,5% so với thực hiện trong năm 2022.

Như vậy, kết thúc nửa đầu năm 2023 với lợi nhuận trước thuế là âm 320,9 tỷ đồng, Becamex TDC còn cách rất xa kế hoạch có lãi trong năm tài chính 2023.

Ngoài ra, với việc ghi nhận lỗ của công ty mẹ 321,8 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2023, tính tới 30/6/2023, tổng lỗ luỹ kế của Becamex TDC đã lên tới 286,2 tỷ đồng và bằng 28,6% vốn điều lệ (đầu năm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối vẫn là dương 38,9 tỷ đồng).

Tính tới 30/6/2023, tổng tài sản của Becamex TDC giảm nhẹ 0,4% so với đầu năm, về 3.836,5 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản dở dang dài hạn ghi nhận 1.927,8 tỷ đồng, chiếm 50,2% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 583,5 tỷ đồng, chiếm 15,2% tổng tài sản; các khoản phải thu dài hạn ghi nhận 449,9 tỷ đồng, chiếm 11,7% tổng tài sản; tồn kho ghi nhận 398,1 tỷ đồng, chiếm 10,4% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Điểm đáng lưu ý, tính tới 30/6, tổng tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn chỉ còn sở hữu 192,99 tỷ đồng, chiếm 5% tổng tài sản. Ngược lại, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 4,6% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 78,1 tỷ đồng, lên 1.781,9 tỷ đồng và bằng 204,4% vốn chủ sở hữu (đầu năm chỉ bằng 141,5% vốn chủ sở hữu).

Cổ đông TDC lần đầu “đói” cổ tức Năm 2022, TDC trình cổ đông kế hoạch không trả cổ tức và năm 2023, mức cổ tức dự kiến tối thiểu là 5%. Được ...

360° doanh nghiệp ngày 30/7: "Ông lớn" Becamex báo lãi "lao dốc" 85% Kinh doanh sa sút, “ông lớn” Becamex báo lãi giảm 85%; Nửa năm 2023, CenLand lãi chưa tới 1 tỷ đồng; PVD báo lãi tăng ...

Một doanh nghiệp họ Becamex có quý thứ 3 liên tiếp thua lỗ Quý 2/2023, hầu hết các lĩnh vực kinh doanh của TDC ghi nhận doanh thu sụt giảm đáng kể, tổng doanh thu không đủ bù ...